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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-A1 Fonds 4615930 / CH0046159304

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Nettoinventarwert (NAV)

960.70 CHF -0.39 CHF -0.04 %
Vortag 961.09 CHF Datum 20.05.2021

UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-A1 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4615930
ISIN CH0046159304
Name UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-A1 Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 03.02.2020
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 5’564’416’659.97
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-A1 Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.

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Fonds Performance: UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-A1 Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.18 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Switzerland) AG
Postfach Aeschenplatz 1
PLZ 4052
Ort Basel
Land
Telefon +41 61 2884910
Fax +41-61-288 45 40
eMail
URL http://www.ubs.com