Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
924.23 CHF | 1.22 CHF | 0.13 % |
---|
Vortag | 923.01 CHF | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12180074 |
ISIN | CH0121800749 |
Name | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1 Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 21.01.2011 |
Kategorie | Anleihen Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 3’682’685’333.12 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1 Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für weltweite Obligationen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind;
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1 Fonds
Performance 1 Jahr | 2.56 | |
Performance 2 Jahre | -0.19 | |
Performance 3 Jahre | -12.85 | |
Performance 5 Jahre | -12.52 | |
Performance 10 Jahre | -9.07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Postfach | Aeschenplatz 1 |
PLZ | 4052 |
Ort | Basel |
Land | |
Telefon | +41 61 2884910 |
Fax | +41-61-288 45 40 |
URL | http://www.ubs.com |