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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) K1-mdist Fonds 38398240 / LU1692484865

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Nettoinventarwert (NAV)

37’136’441.13 HKD -192’319.12 HKD -0.52 %
Vortag 37’328’760.25 HKD Datum 18.05.2021

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) K1-mdist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38398240
ISIN LU1692484865
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) K1-mdist Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2017
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung HKD
Volumen 213’343’070.06
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Matthew Iannucci, Branimir Petranovic
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) K1-mdist Fonds: UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) K1-mdist Fonds

Performance 1 Jahr
11.99
Performance 2 Jahre
2.58
Performance 3 Jahre
6.03
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 6.00 %
Verwaltungsgebühr 0.72 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’448’960.69
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com