Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
89.59 EUR | 0.13 EUR | 0.15 % |
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Vortag | 89.46 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14149751 |
ISIN | LU0694230862 |
Name | UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.11.2011 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 179’427’708.70 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Daniel Rauch, Günther Welter |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Pfandbriefe sowie, sofern diese als Wertpapiere im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in ähnlich gedeckte, im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz begebene Anleihen („Covered Bonds“) angelegt. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
Performance 1 Jahr | 6.30 | |
Performance 2 Jahre | 6.52 | |
Performance 3 Jahre | -6.60 | |
Performance 5 Jahre | -7.64 | |
Performance 10 Jahre | -2.43 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.28 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
URL | http://www.union-investment.lu |