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Nettoinventarwert (NAV)

659.00 EUR 0.44 EUR 0.07 %
Vortag 658.56 EUR Datum 22.11.2024

UNIQA Eastern European Debt Fund VTA Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000620570
Name UNIQA Eastern European Debt Fund VTA Fonds
Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 14.06.2004
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Volumen 327’327’825.99
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UNIQA Eastern European Debt Fund VTA Fonds: Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: UNIQA Eastern European Debt Fund VTA Fonds

Performance 1 Jahr
8.21
Performance 2 Jahre
16.58
Performance 3 Jahre
-17.71
Performance 5 Jahre
-17.37
Performance 10 Jahre
3.82

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Postfach Mooslackengasse 12
PLZ 1190
Ort Wien
Land
Telefon +431711700
Fax
eMail
URL http://www.rcm.at