| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 245.66 EUR | 0.28 EUR | 0.11 % |
|---|
| Vortag | 245.38 EUR | Datum | 23.12.2024 |
UNIQA Eastern European Debt Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 627321 |
| ISIN | AT0000859590 |
| Name | UNIQA Eastern European Debt Fund A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 03.08.1988 |
| Kategorie | Anleihen Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 316’580’762.76 |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UNIQA Eastern European Debt Fund A Fonds: Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UNIQA Eastern European Debt Fund A Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.55 | |
| Performance 2 Jahre | 15.70 | |
| Performance 3 Jahre | -16.75 | |
| Performance 5 Jahre | -17.81 | |
| Performance 10 Jahre | 6.97 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Postfach | Mooslackengasse 12 |
| PLZ | 1190 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +431711700 |
| Fax | |
| URL | http://www.rcm.at |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| UNIQA Eastern European Debt Fund VTA Fonds | 3.56 | |
| Europportunity Bond T Fonds | 3.65 | |
| Gutmann Eastern Europe Bond CZK A Fonds | 5.50 | |
| Multizins-INVEST Fonds | 5.72 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA T Fonds | 8.78 |