Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
28.46 EUR | -0.04 EUR | -0.14 % |
---|
Vortag | 28.50 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 827102 |
ISIN | LU0097169550 |
Name | UniRenta Osteuropa A Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.07.1999 |
Kategorie | Anleihen Osteuropa |
Währung | EUR |
Volumen | 177’335’416.17 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Hakki Kalsen, Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniRenta Osteuropa A Fonds: Der Fonds investiert seine Mittel vorzugsweise in festverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung von möglichen Beitrittskandidaten der europäischen Währungsunion lauten. Seine Mehr-Phasen-Strategie kombiniert die Marktchancen der osteuropäischen Euro-Aspiranten (ca. 50 Prozent), der etablierten EU-Staaten (z.B. Großbritannien, Dänemark, Schweden) die an der Währungsunion noch nicht teilnehmen (ca. 25 Prozent) und der EWWU-Teilnehmerländer (ca. 25 Prozent). Bei der Auswahl der Wertpapier-Restlaufzeiten orientiert sich das Fondsmanagement sowohl am Renditeniveau als auch an dem Zinssenkungspotenzial in den einzelnen Märkten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniRenta Osteuropa A Fonds
Performance 1 Jahr | 4.53 | |
Performance 2 Jahre | 14.27 | |
Performance 3 Jahre | -15.32 | |
Performance 5 Jahre | -20.39 | |
Performance 10 Jahre | -19.21 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
URL | http://www.union-investment.lu |