| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 109.96 EUR | -0.25 EUR | -0.23 % |
|---|
| Vortag | 110.21 EUR | Datum | 07.01.2025 |
Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 126210905 |
| ISIN | LU2608830977 |
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 45’283’350.96 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.61 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’692.10 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Berenberg Euro Bonds M A Fonds | 6.67 | |
| Moorea Fund – Euro Fixed Income RE Fonds | 6.68 | |
| Moorea Fund – Euro Fixed Income RE–D Fonds | 6.69 | |
| Bethmann SGB Nachhaltigkeit Fonds | 6.78 | |
| DKO-Renten EUR Fonds | 6.80 |