| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 6.83 EUR | -0.08 EUR | -1.16 % |
|---|
| Vortag | 6.91 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V EUR Acc Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BFF9ND05 |
| Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V EUR Acc Hedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.01.2021 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 13’639’926.87 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Fondsmanager | Man Wing Chung |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V EUR Acc Hedged Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (exJapan) region.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V EUR Acc Hedged Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.99 | |
| Performance 2 Jahre | 11.45 | |
| Performance 3 Jahre | -21.12 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Value Partners Hong Kong Limited |
| Postfach | 43rd Floor, The Center,99 Queen’s Road Central, Hong Kong |
| PLZ | |
| Ort | Hong Kong |
| Land | |
| Telefon | +852 21430688 |
| Fax | 852-2564-8487 |
| URL | http://www.valuepartners.com.hk |