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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V EUR Acc Hedged Fonds IE00BFF9ND05

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Anlageziel Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V EUR Acc Hedged Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (exJapan) region.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BFF9ND05
Fondsgesellschaft Value Partners Hong Kong
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Man Wing Chung

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6.94
Fondsvolumen 13’639’926.87EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.91%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.01.2021
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.14 %)