Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V EUR Acc Hedged Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (exJapan) region.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | IE00BFF9ND05 |
Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 938’758.67 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Man Wing Chung |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 6.94 |
Fondsvolumen | 13’639’926.87EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.91% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 3.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.01.2021 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.14 %) |