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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds 28772028 / LU1256229680

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Nettoinventarwert (NAV)

191.04 USD 0.15 USD 0.08 %
Vortag 190.89 USD Datum 27.11.2024

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28772028
ISIN LU1256229680
Name Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.08.2015
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 102’082’006.21
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Thierry Larose, Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Luc D'Hooge
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.

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Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
20.31
Performance 2 Jahre
36.71
Performance 3 Jahre
12.89
Performance 5 Jahre
26.70
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.63 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com