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Nettoinventarwert (NAV)

99.26 CHF -0.05 CHF -0.05 %
Vortag 99.31 CHF Datum 19.12.2024

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 50362736
ISIN LU2061945882
Name Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG CHF Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.10.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 167’142’534.18
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Daniel Karnaus, Melih Sahin
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 12.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG CHF Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird auf EUR lautende Anleihen investiert. Unter der Voraussetzung der vollständigen Absicherung des Währungsrisikos darf maximal 1/3 des Fondsvermögens des Teilfonds in Anleihen anderer Währungen als EUR investiert werden. Der Teilfonds wird in mehreren von öffentlichen und privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen investieren. In untergeordnetem Masse darf dieser Teilfonds auf EUR lautende flüssige Mittel besitzen, wie Cash, Festgelder und kurzfristige, regelmässig gehandelte Geldmarktinstrumente mit Restlaufzeiten von unter 12 Monaten, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden. Dieser Teilfonds wird, wie in den Anlagebeschränkungen aufgeführt, derivative Instrumente einsetzen, um Zinssatzrisiken abzusichern und die Volatilität zu reduzieren. Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten (effektive, rechtliche Laufzeit).

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CHF
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Fonds Performance: Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG CHF Fonds

Performance 1 Jahr
0.81
Performance 2 Jahre
3.29
Performance 3 Jahre
-1.43
Performance 5 Jahre
-0.74
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.07 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com