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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN USD Fonds 38261516 / LU1683487208

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Nettoinventarwert (NAV)

71.68 USD -0.19 USD -0.26 %
Vortag 71.87 USD Datum 23.12.2024

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38261516
ISIN LU1683487208
Name Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN USD Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.10.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 178’948’398.59
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Thierry Larose, Carl Vermassen
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN USD Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.

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Fonds Performance: Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN USD Fonds

Performance 1 Jahr
-2.06
Performance 2 Jahre
10.93
Performance 3 Jahre
3.14
Performance 5 Jahre
3.06
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com