Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
109.30 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 109.28 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26238095 |
ISIN | LU1148628354 |
Name | WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds |
Fondsgesellschaft | Wallrich Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.03.2015 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 4’256’900.41 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds: Dem WALLRICH WOLF - Prämienstrategie liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds
Performance 1 Jahr | 7.81 | |
Performance 2 Jahre | 21.94 | |
Performance 3 Jahre | 26.91 | |
Performance 5 Jahre | 16.18 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Wallrich Asset Management AG |
Postfach | Bockenheimer Landstr. 70 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | 0049/69/71379972 |
Fax | 0049/69/71379974 |
URL | http://www.ww-asset.com |