Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
17.40 EUR | -0.02 EUR | -0.11 % |
---|
Vortag | 17.42 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10517203 |
ISIN | IE00B3DJ4243 |
Name | Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH Fonds |
Fondsgesellschaft | Wellington |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.09.2009 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 1’313’126’553.35 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Evan J. Ouellette, Kevin F. Murphy, Schuyler Reece |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH Fonds: Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH Fonds
Performance 1 Jahr | 4.56 | |
Performance 2 Jahre | 11.96 | |
Performance 3 Jahre | -8.23 | |
Performance 5 Jahre | -7.15 | |
Performance 10 Jahre | 12.70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
PLZ | L-1931 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.wellingtonfunds.com |