Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
159.87 USD | 0.06 USD | 0.04 % |
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Vortag | 159.82 USD | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1251901 |
ISIN | IE0033600796 |
Name | Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 05.07.2000 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 2’503’826’444.19 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund seeks to provide current income while maintaining liquidity and a constant Net Asset Value (calculated in accordance with the MMF Regulation) of USD 1.00 per Class D, Class P, Class S and Class WA (Distributing) Shares.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.42 | |
Performance 2 Jahre | 10.79 | |
Performance 3 Jahre | 12.16 | |
Performance 5 Jahre | 12.99 | |
Performance 10 Jahre | 19.81 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’323’500.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Postfach | 8A, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 46 66 67 212 |
Fax | |
URL | http://www.franklintempleton.lu |