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Nettoinventarwert (NAV)

159.96 USD 0.04 USD 0.03 %
Vortag 159.91 USD Datum 27.11.2024

Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1251901
ISIN IE0033600796
Name Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.07.2000
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 2’503’826’444.19
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund seeks to provide current income while maintaining liquidity and a constant Net Asset Value (calculated in accordance with the MMF Regulation) of USD 1.00 per Class D, Class P, Class S and Class WA (Distributing) Shares.

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Fonds Performance: Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.39
Performance 2 Jahre
10.77
Performance 3 Jahre
12.22
Performance 5 Jahre
13.01
Performance 10 Jahre
19.87

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.11 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Postfach 8A, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 66 67 212
Fax
eMail
URL http://www.franklintempleton.lu