| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.94 EUR | -0.02 EUR | -0.16 % |
|---|
| Vortag | 10.96 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2449771463 |
| Name | Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.08.2022 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 235’531’307.39 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc Fonds: The Sub-fund, expressed in Euro, aims to deliver an attractive level of income by investing in a flexible diversified portfolio consisting of fixed income securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers located in both developed and emerging markets and denominated in global currencies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.30 | |
| Performance 2 Jahre | 10.11 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’861’025.15 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Postfach | 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.fideuramgestions.lu |