Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.07 EUR | 0.01 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 11.06 EUR | Datum | 24.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2449771463 |
Name | Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.08.2022 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 251’300’303.94 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 18.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc Fonds: The Sub-fund, expressed in Euro, aims to deliver an attractive level of income by investing in a flexible diversified portfolio consisting of fixed income securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers located in both developed and emerging markets and denominated in global currencies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.32 | |
Performance 2 Jahre | 11.53 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’876’677.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
Postfach | 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.fideuramgestions.lu |