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Nettoinventarwert (NAV)

9.18 EUR -0.04 EUR -0.42 %
Vortag 9.22 EUR Datum 13.12.2024

Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2401052688
Name Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Fideuram Asset management DAC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.08.2022
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung EUR
Volumen 205’947’673.84
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Reyl & Cie S.A.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class I EUR Acc Fonds: The Sub-fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth, over the long term. To achieve this objective the Sub-fund will invest in a diversified portfolio consisting of: global fixed and floating rate securities, asset backed securities and mortgage backed securities, convertible bonds, perpetual bonds, structured notes, exchange traded derivatives, OTC swaps (such as interest rate swaps, credit default swaps, credit default swaps on indices and total return swaps), forward foreign exchange contracts and preferred stocks.

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Fonds Performance: Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
0.03
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’861’025.15
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Postfach 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.fideuramgestions.lu