Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.29 EUR | 0.12 EUR | 0.87 % |
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Vortag | 14.16 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2512192498 |
Name | Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.10.2023 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 143’440’926.63 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR Accumulation Fonds: The sub-fund aims to provide long-term capital growth by primarily investing in equity securities issued by US companies. The strategy attempts to create a portfolio with similar characteristics to the “S&P 500” Net Total Return, in USD converted in EUR (the “Index”) with the potential to provide excess returns relative to the Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 32.88 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
Postfach | 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.fideuramgestions.lu |