Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
110.34 CHF | -0.21 CHF | -0.19 % |
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Vortag | 110.55 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2093694276 |
Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | William Blair |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.04.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 246’190’152.01 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 5.00 | |
Performance 2 Jahre | 11.93 | |
Performance 3 Jahre | -8.94 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | William Blair |
Postfach | The William Blair Building |
PLZ | 60606 |
Ort | Chicago |
Land | |
Telefon | +1 312 236-1600 |
Fax | |
URL | http://www.williamblair.com |