Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
93.76 CHF | -0.50 CHF | -0.53 % |
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Vortag | 94.26 CHF | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 52516764 |
ISIN | LU2093702632 |
Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH CHF Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | William Blair |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.06.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 28’929’838.77 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH CHF Acc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH CHF Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -1.26 | |
Performance 2 Jahre | 7.08 | |
Performance 3 Jahre | -5.23 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | William Blair |
Postfach | The William Blair Building |
PLZ | 60606 |
Ort | Chicago |
Land | |
Telefon | +1 312 236-1600 |
Fax | |
URL | http://www.williamblair.com |