Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
152.28 EUR | 0.12 EUR | 0.08 % |
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Vortag | 152.16 EUR | Datum | 07.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 19738157 |
ISIN | LU0840527872 |
Name | Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | LFG+ZEST |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.11.2012 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | EUR |
Volumen | 36’761’728.02 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Alberto Conca |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 10.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 8.52 | |
Performance 2 Jahre | 16.88 | |
Performance 3 Jahre | 14.99 | |
Performance 5 Jahre | 15.42 | |
Performance 10 Jahre | 28.29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |