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Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Emerging Markets Passiv D3 acc Fonds 31588097 / CH0315880978

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Nettoinventarwert (NAV)

1’041.15 CHF 8.24 CHF 0.80 %
Vortag 1’032.91 CHF Datum 11.08.2025

Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Emerging Markets Passiv D3 acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 31588097
ISIN CH0315880978
Name Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Emerging Markets Passiv D3 acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 23.08.2018
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung CHF
Volumen 633’428’680.62
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle State Street Bank GmbH
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 12.08.2025

Anlagepolitik

So investiert der Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Emerging Markets Passiv D3 acc Fonds: Das Anlageziel des ZIF Aktien Emerging Markets Passiv ist die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index möglichst genau nachzubilden. Das Vermögen des ZIF Aktien Emerging Markets Passiv wird wie folgt investiert: a) mindestens 80% in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a (unter Ausschluss von strukturierten Produkten), beschränkt auf 115 Unternehmen, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Eine Anlage kann insbesondere auch über American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) erfolgen. b) zu höchstens 20%in: (ba) direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechtegemäss § 8 Ziff. 2 lit. a weltweit, welche die Kriterien gemäss lit. a) hiervor nicht erfüllen (bb) kurzfristige liquideAnlagen wie Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gemäss§ 8 Ziff. 2 lit. g.

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Fonds Performance: Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Emerging Markets Passiv D3 acc Fonds

Performance 1 Jahr
11.05
Performance 2 Jahre
17.29
Performance 3 Jahre
13.48
Performance 5 Jahre
10.90
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 6.00 %
Verwaltungsgebühr 0.41 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Switzerland) AG
Postfach Aeschenplatz 1
PLZ 4052
Ort Basel
Land
Telefon +41 61 2884910
Fax +41-61-288 45 40
eMail
URL http://www.ubs.com