Aecon Group Aktie 1258641 / CA00762V1094
29.03
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TSX
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Aecon Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
Aecon Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 CAD | 1.28 | 7.97 | 16.94 | +132.42% | +2.61% | +28.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "21.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.06% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 28.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AECON GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.94 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +132.42% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aecon Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 CAD | 1.28 | -132.00 | 261.00 | 0.51 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Aecon Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AECON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AECON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AECON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AECON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
|
| SUNWAY CONSTRUCTION GP. MYL5263OO008 |
Schätzungen zu Aecon Group in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’176.66 | 4’579.34 | 4’880.83 | |
| Dividende | 0.76 | 0.78 | 0.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.68 % | 2.75 % | 8.43 % |
| Gewinn/Aktie | -0.74 | 1.49 | 2.29 | |
| KGV | -39.37 | 19.58 | 12.69 | 5.40 |
| EBIT in Mio. | -56.56 | 167.48 | 249.82 | |
| EBITDA in Mio. | 89.44 | 316.71 | 410.42 | |
| Gewinn in Mio. | -47.78 | 104.02 | 162.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -47.78 | 104.02 | 162.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.74 | 1.49 | 2.29 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 176.60 | 436.65 | 537.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -42.88 | 145.76 | 286.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | -1.96 | 2.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -103.92 | 85.55 | 144.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.61 | 1.33 | 2.20 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324.12 | 272.28 | 175.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.28 | 11.55 | 30.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198.40 | 200.00 | 201.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 966.00 | 989.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’039.00 | 3’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aecon Group Inc Aktie Analysen
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