Africa Oil Aktie 145250404 / CA5889141019
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BMN
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Africa Oil Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Africa Oil Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EUR | 1.19 | 2.77 | 19.46 | +45.4% | +8.48% | +19.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "2.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.1% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 19.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEREN ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +45.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.48% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Africa Oil Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EUR | 1.19 | -98.00 | 321.00 | 0.53 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Africa Oil Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEREN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEREN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEREN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEREN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| PARAMOUNT RESOURCES CA6993202069 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Africa Oil in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 868.10 | 901.90 | 839.77 | 895.95 | 934.91 |
| Dividende | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.57 % | 8.18 % | 5.51 % | 4.40 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.24 |
| KGV | 28.11 | 16.48 | 18.30 | 13.97 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 220.71 | 278.34 | 267.61 | 281.30 | 314.71 |
| EBITDA in Mio. | 593.40 | 587.06 | 512.22 | 555.86 | 598.66 |
| Gewinn in Mio. | 77.49 | 116.83 | 94.96 | 164.28 | 183.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.69 | 160.13 | 165.11 | 112.33 | 163.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.77 | 234.70 | 189.66 | 186.84 | 274.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.14 | 232.96 | 50.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 235.39 | 338.89 | 140.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159.08 | -233.73 | -337.18 | -153.69 | -117.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 333.84 | 383.99 | 340.20 | 469.79 | 652.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.30 | -133.38 | -148.47 | -136.82 | -136.82 |
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | 0.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 168.38 | 136.52 | 78.75 | 261.13 | 362.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.19 | -0.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.63 | 1.72 | 1.83 | 1.21 | 1.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 200.87 | 203.13 | 333.72 | 181.48 | 29.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.76 | 232.66 | 233.61 | 99.01 | 83.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.97 | 34.34 | 34.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’083.30 | 1’054.42 | 1’016.73 | 843.42 | 954.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’586.64 | 2’543.98 | 2’524.72 | 2’752.79 | 2’869.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Africa Oil Corp Registered Shs Aktie Analysen
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