Allete Aktie 1940899 / US0185223007
65.71
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17.01.2025
BTT
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Allete Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Allete Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.50 EUR | 3.77 | 1.08 | 14.97 | +11.7% | +4.52% | +5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "65.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLETE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.94% | |
| KGV | 14.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allete Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.50 EUR | 3.77 | -83.00 | 143.00 | 0.17 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Allete Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLETE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLETE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| CRESCENT ENERGY US44952J1043 |
|
| NORTHERN OIL AND GAS US6655313079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLETE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLETE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu Allete in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’629.50 | 1’743.97 | 1’834.00 | 1’988.00 |
| Dividende | 2.95 | 3.09 | 3.26 | 3.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.69 % | 4.96 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 4.39 | 4.79 | 5.30 |
| KGV | 16.51 | 14.97 | 13.72 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 205.40 | 258.72 | 321.00 | 417.00 |
| EBITDA in Mio. | 470.50 | 544.50 | 655.00 | 786.00 |
| Gewinn in Mio. | 234.50 | 268.50 | 310.00 | 371.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158.00 | 191.00 | 221.00 | 275.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.00 | 184.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.98 | 4.39 | 4.79 | 5.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.98 | 4.52 | 4.78 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 781.00 | 848.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -615.00 | -1’030.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 485.00 | 324.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.32 | 7.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 51.33 | 53.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’085.00 | 2’670.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 615.00 | 1’030.00 | 1’225.00 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’006.00 | 3’344.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allete Inc. Aktie Analysen
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