American Tower Aktie 14546493 / US03027X1000
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American Tower Corp. Aktie Analysen & Prognosen
American Tower Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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188.02 EUR | 99.12 | 0.8 | 29.71 | +20.66% | +3.16% | -5.7% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "232.07" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.7. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMERICAN TOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.8 | 12.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.24% Aufschlag. | |
KGV | 29.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +20.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.92% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
American Tower Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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188.02 EUR | 99.12 | -83.00 | 228.00 | 0.22 | 0.10 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
American Tower Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMERICAN TOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SBA COMMUNICATIONS REIT (A) US78410G1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICAN TOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN TOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
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FISERV US3377381088 |
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GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICAN TOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN TOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CBRE GROUP US12504L1098 |
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JONES LANG LASALLE US48020Q1076 |
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KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
Schätzungen zu American Tower in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’760.05 | 10’412.49 | 10’870.68 | 11’331.10 | 11’878.00 |
Dividende | 6.50 | 6.83 | 7.32 | 7.84 | 8.64 |
Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.39 % | 3.63 % | 3.89 % | 4.28 % |
Gewinn/Aktie | 5.39 | 6.76 | 7.25 | 7.92 | 9.32 |
KGV | 37.46 | 29.86 | 27.85 | 25.48 | 21.65 |
EBIT in Mio. | 4’817.20 | 4’798.04 | 5’110.54 | 5’435.15 | 5’737.40 |
EBITDA in Mio. | 7’083.53 | 6’947.55 | 7’325.36 | 7’570.42 | 8’024.20 |
Gewinn in Mio. | 2’463.75 | 3’116.65 | 3’396.94 | 3’669.30 | 4’215.10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’455.46 | 3’087.62 | 3’342.10 | 3’715.50 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’529.43 | 3’557.56 | 3’754.78 | 3’938.85 | 4’318.80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’455.99 | 3’459.84 | 3’726.06 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.98 | 6.64 | 7.12 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.39 | 6.76 | 7.25 | 7.92 | 9.32 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’902.42 | 7’652.84 | 8’166.40 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | 1’396.78 | -1’550.75 | -1’700.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’352.61 | 5’327.28 | 5’576.28 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -6’185.81 | -3’445.20 | -3’568.05 | ||
Cashflow/Aktie | 11.01 | 11.18 | 11.60 | ||
Free Cashflow in Mio. | 4’022.42 | 4’132.74 | 4’549.13 | 4’768.00 | 5’143.00 |
Free Cashflow/Aktie | 8.00 | 8.18 | 9.07 | 10.43 | 11.37 |
Buchwert/Aktie | 8.22 | 8.33 | 8.05 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’064.24 | 34’435.09 | 34’886.50 | 34’343.30 | 34’610.70 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’606.66 | 1’574.39 | 1’591.13 | 1’315.60 | 1’329.30 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 823.18 | 815.98 | 805.98 | 776.70 | |
Eigenkapital in Mio. | 4’906.47 | 3’873.27 | 3’191.45 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 63’200.44 | 63’469.45 | 64’938.16 |