Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.91 EUR | 104.49 | 0.91 | 21.02 | +16.57% | +2.63% | +18.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "94.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.44% | |
| KGV | 21.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.91 EUR | 104.49 | -47.00 | 275.00 | 0.66 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’508.18 | 39’002.60 | 42’173.37 | 45’818.19 | 50’168.60 |
| Dividende | 2.30 | 2.46 | 2.62 | 2.93 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.49 % | 2.66 % | 2.98 % | 3.47 % |
| Ergebnis/Aktie | 3.56 | 3.97 | 4.45 | 5.08 | 5.73 |
| KGV | 27.68 | 24.83 | 22.14 | 19.40 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 5’773.48 | 6’381.03 | 7’024.56 | 7’853.72 | 8’642.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’293.58 | 7’996.10 | 8’752.26 | 9’785.51 | 10’882.94 |
| Gewinn in Mio. | 4’034.12 | 4’453.41 | 4’895.23 | 5’463.39 | 5’883.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’034.12 | 4’453.41 | 4’895.23 | 5’463.39 | 5’883.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’345.15 | 5’908.68 | 6’496.95 | 7’222.10 | 7’818.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’341.44 | 5’839.69 | 6’388.67 | ||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3.56 | 3.97 | 4.45 | 5.08 | 5.73 |
| Ergebnis/Aktie (reported) | 3.56 | 3.99 | 4.51 | 5.21 | 5.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’250.23 | 27’106.63 | 30’101.40 | 32’884.20 | 35’808.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’796.00 | -2’974.74 | -3’155.75 | -3’796.00 | -4’124.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’254.81 | 6’601.57 | 7’299.65 | 9’318.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’064.04 | -3’125.50 | -3’265.88 | -6’585.00 | -4’071.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.33 | 6.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’349.71 | 3’738.25 | 3’954.98 | 4’259.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.03 | 3.64 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.70 | -6.83 | -7.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’297.59 | 17’188.56 | 18’637.88 | 23’445.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’910.42 | 2’914.11 | 3’038.68 | 3’522.46 | 4’080.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’445.41 | 2’510.90 | 2’640.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -7’684.89 | -8’134.30 | -9’613.19 | -17’380.00 | -20’682.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’304.03 | 31’673.02 | 35’298.38 | 38’601.00 | 41’830.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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