Blue Owl Capita a Aktie 111668079 / US09581B1035
23.59
USD
-0.21
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-0.89%
11.02.2025
BTT
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Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.59 USD | 35.19 | 1.15 | 21.3 | +20.6% | +3.88% | +2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "23.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLUE OWL CAPITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.7% | |
| KGV | 21.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.59 USD | 35.19 | 65.00 | 263.00 | 1.54 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLUE OWL CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLUE OWL CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLUE OWL CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLUE OWL CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
Schätzungen zu Blue Owl Capita a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’809.93 | 3’395.75 | 3’883.23 | |
| Dividende | 0.90 | 1.03 | 1.12 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.38 % | 4.74 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.11 | 1.25 | |
| KGV | 25.75 | 21.33 | 18.91 | |
| EBIT in Mio. | 1’505.86 | 1’842.49 | 2’140.97 | |
| EBITDA in Mio. | 1’603.29 | 1’919.61 | 2’275.55 | |
| Gewinn in Mio. | 1’412.23 | 1’725.32 | 1’965.26 | 2’414.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’407.20 | 1’739.45 | 2’000.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’524.61 | 1’899.36 | 2’221.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’506.80 | 1’865.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.92 | 1.11 | 1.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.13 | 1.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.83 | 3.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 77.00 | 70.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.23 | 3.10 | 3.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114.04 | 114.04 | 228.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’207.97 | 1’439.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’240.69 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’660.56 | 9’660.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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