Calumet Aktie 136691776 / US1314281049
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12.05.2025
BTT
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Calumet Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Calumet Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 2.34 | 41.67 | +97.63% | +0% | +18.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "9.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALUMET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 41.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +97.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Calumet Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 48.00 | 434.00 | 1.64 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Calumet Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALUMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALUMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALUMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALUMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Calumet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’710.56 | 3’819.67 | 4’378.75 | 5’010.30 | 5’204.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.24 | -0.09 | 0.04 | 1.69 | 2.49 |
| KGV | -5.85 | -145.06 | 296.77 | 7.76 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 26.80 | 171.15 | 204.31 | 381.00 | 473.70 |
| EBITDA in Mio. | 257.14 | 366.58 | 407.15 | 595.50 | 692.90 |
| Gewinn in Mio. | -181.60 | -0.23 | 23.46 | 146.00 | 215.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -179.60 | 3.56 | 17.56 | 146.00 | 215.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -180.41 | 2.35 | 38.39 | 182.50 | 269.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.82 | 0.08 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.24 | -0.09 | 0.04 | 1.69 | 2.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 168.20 | 428.90 | 550.80 | 665.40 | 770.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.00 | -150.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -133.00 | 40.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 163.00 | 110.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 1.51 | 1.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | -0.58 | 0.81 | 1.32 | ||
| Buchwert/Aktie | -9.47 | -10.26 | -11.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’086.76 | 2’111.78 | 1’969.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.67 | 133.33 | 125.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -805.70 | -869.40 | -968.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Calumet Inc Registered Shs Aktie Analysen
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