Centrais Eletricas Brasileiras Aktie 80390 / BRELETACNOR6
6.20
EUR
-0.25
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-3.88%
24.02.2025
BMN
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Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Aktie Analysen & Prognosen
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 16.96 | 2.7 | 9.19 | +21.04% | +3.78% | +6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "38.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.36% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 16.96 | 10.00 | 154.00 | 1.13 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Centrais Eletricas Brasileiras in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’517.16 | 42’155.77 | 46’693.95 | 39’781.00 | 37’551.00 |
| Dividende | 1.63 | 4.03 | 7.74 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.13 | 5.83 | 6.15 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 17’892.26 | 22’163.61 | 23’218.33 | 20’027.00 | 17’901.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’290.63 | 27’643.26 | 29’477.66 | 27’319.00 | 25’316.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’367.65 | 12’206.20 | 11’939.56 | 10’392.00 | 8’606.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’738.33 | 14’809.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’843.54 | 14’616.11 | 15’561.85 | 12’435.00 | 10’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’525.66 | 16’879.31 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.27 | 5.72 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’279.00 | -6’680.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’429.00 | 14’498.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’398.00 | -3’032.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 5.30 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 11’131.50 | 12’758.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 57.22 | 58.68 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’285.61 | 38’367.03 | 43’730.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’045.25 | 7’405.33 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’186.00 | 5’888.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 126’374.37 | 138’108.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 292’759.00 | 302’708.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Aktie Analysen
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