China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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09.03.2025
NASO
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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01 | 1.44 | 17.82 | +23.14% | +2.48% | -11.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "64.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.17% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -11.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTG DUTY-FREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.39% | |
| KGV | 17.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01 | -64.00 | 364.00 | 1.06 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
|
| COSCO SHIPPING EN CNE000001BD6 |
|
| SDIC POWER CNE000000JM2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’237.81 | 74’692.96 | 82’688.03 |
| Dividende | 1.50 | 1.79 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.37 | 3.89 |
| KGV | 33.94 | 29.01 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | 7’996.23 | 9’440.75 | 10’566.76 |
| EBITDA in Mio. | 9’211.57 | 10’793.80 | 11’839.71 |
| Gewinn in Mio. | 5’800.37 | 6’830.57 | 8’075.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’980.73 | 7’076.26 | 8’464.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’102.53 | 9’480.18 | 10’774.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 3.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’192.15 | 23’580.61 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.13 | -1’128.80 | -991.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’031.85 | 8’028.93 | 9’281.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’688.57 | -2’731.03 | -3’242.48 |
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.90 | 4.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’228.26 | 6’753.26 | 6’227.60 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.57 | 34.58 | 36.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’434.38 | -39’912.64 | -31’687.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79.12 | 88.70 | 127.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’238.71 | 924.67 | 1’038.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 68’841.61 | 73’494.40 | 76’761.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’208.97 | 97’815.55 | 104’294.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen
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