DATAGROUP Fundamentalanalyse

DATAGROUP Aktie VALOR 2683224 / ISIN DE000A0JC8S7

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
58.30 EUR	0.55			1.2	13.49	+13.85%	+2.38%		+1.78%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "58.4" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.78%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.78.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.55	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DATAGROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.2	25.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.19%
KGV	13.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.85%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.38%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.17% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
58.30 EUR	0.55	-47.00	242.00	0.95	0.30


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta	0.95	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DATAGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BECHTLE AG
DE0005158703

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DATAGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DATAGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FIELMANN DE0005772206
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DATAGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DATAGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	KONTRON AT0000A0E9W5
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	561.12	594.10	629.76
Dividende	1.18	1.53	1.73
Dividendenrendite (in %)	2.03 %	2.62 %	2.97 %
Gewinn/Aktie	3.36	4.00	4.55
KGV	17.34	14.57	12.82
EBIT in Mio.	50.06	56.12	61.50
EBITDA in Mio.	84.90	92.36	99.42
Gewinn in Mio.	28.02	33.32	37.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	27.73	32.63	36.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	41.52	48.76	55.48
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.33	3.92	4.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	448.10	474.33	505.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-24.15	-20.60	-21.25
Cashflow (Operations) in Mio.	64.68	68.28	73.05
Cashflow (Financing) in Mio.	-29.17	-34.03	-34.73
Cashflow/Aktie	5.98	5.79	6.28
Free Cashflow in Mio.	31.38	35.83	39.43
Free Cashflow/Aktie	3.84	4.49	5.03
Buchwert/Aktie	21.15	23.73	26.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	169.90	151.26	130.58
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	17.65	18.13	19.03
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	176.22	197.64	221.88
Bilanzsumme in Mio.	545.84	562.34	582.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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02.06.25	DATAGROUP Buy	Baader Bank
22.04.25	DATAGROUP Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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