Excelerate Energ a Aktie 115933413 / US30069T1016
27.44
USD
0.48
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1.77 %
13.10.2025
BTT
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Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.44 USD | 3.14 | 1.2 | 14.09 | +15.65% | +1.23% | +16.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "24.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXCELERATE ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.87% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.44 USD | 3.14 | -58.00 | 312.00 | 0.75 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXCELERATE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCELERATE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXCELERATE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCELERATE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Excelerate Energ a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 988.33 | 1’294.68 | 1’367.55 | ||
| Dividende | 0.27 | 0.30 | 0.39 | 0.43 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.10 % | 1.44 % | 1.57 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.76 | 2.21 | 4.80 | 4.85 |
| KGV | 20.80 | 15.52 | 12.38 | 5.70 | 5.64 |
| EBIT in Mio. | 271.89 | 380.31 | 392.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 425.29 | 516.79 | 549.31 | 561.84 | 590.70 |
| Gewinn in Mio. | 41.39 | 67.49 | 79.51 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168.94 | 182.76 | 151.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 200.59 | 295.39 | 307.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 217.81 | 360.91 | 327.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 1.05 | 1.39 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.72 | 1.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 496.94 | 590.76 | 611.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’285.36 | -296.67 | -151.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 397.78 | 440.63 | 426.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 735.92 | -74.85 | -77.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.80 | 3.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 178.66 | 101.77 | 266.32 | 311.67 | 280.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 0.28 | 1.92 | 2.46 | 2.59 |
| Buchwert/Aktie | 33.93 | 28.59 | 18.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 813.73 | 755.31 | 703.04 | 1’039.00 | 942.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.25 | 280.63 | 164.71 | 92.50 | 185.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92.60 | 99.12 | 99.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’082.24 | 1’023.16 | 895.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’831.03 | 4’113.45 | 4’622.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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