Cabot Aktie 915458 / US1270551013
87.90
USD
1.43
USD
1.65 %
20:54:19
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.90 USD | 4.52 | 1.05 | 11.65 | +9.99% | +2.25% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "87.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.39% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.90 USD | 4.52 | -29.00 | 256.00 | 0.56 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
|
| ASHLAND US0441861046 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’662.51 | 3’780.57 | 3’909.49 | 4’223.00 |
| Dividende | 1.86 | 2.00 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.32 % | 2.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 6.98 | 7.58 | 8.30 |
| KGV | 13.57 | 12.33 | 11.35 | 10.37 |
| EBIT in Mio. | 539.57 | 595.12 | 628.78 | 686.00 |
| EBITDA in Mio. | 729.90 | 777.24 | 816.02 | |
| Gewinn in Mio. | 332.61 | 358.43 | 380.32 | 415.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332.61 | 358.43 | 380.32 | 415.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 495.59 | 553.26 | 585.37 | 643.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 506.36 | 533.63 | 566.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.34 | 6.98 | 7.58 | 8.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 7.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 848.56 | 928.23 | 952.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272.67 | -231.33 | -245.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 471.74 | 519.53 | 554.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.00 | -233.15 | -265.68 | |
| Cashflow/Aktie | 9.45 | 10.50 | 11.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 237.74 | 264.78 | 283.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.29 | 34.44 | 36.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 964.60 | 892.25 | 871.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55.50 | 59.00 | 58.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.80 | 227.80 | 236.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 267.20 | 274.53 | 272.96 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’629.00 | 1’755.65 | 1’799.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’949.25 | 4’110.76 | 4’228.37 | 4’502.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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