GMexico Transportes Aktie 39128307 / MX01GM1Z0019
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39.10 %
09.06.2025
NASO
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GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 EUR | 6.9 | 1.71 | 11.3 | +12.51% | +6.81% | -9.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "30.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.84% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -9.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GMEXICO TRANSPORTES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 EUR | 6.90 | -66.00 | 224.00 | 0.36 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GMEXICO TRANSPORTES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMEXICO TRANSPORTES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUMA MXP4948K1056 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GMEXICO TRANSPORTES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMEXICO TRANSPORTES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu GMexico Transportes in MXN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’706.28 | 69’656.23 | 74’048.99 | 72’732.75 | 75’340.93 |
| Dividende | 2.13 | 2.16 | 2.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.03 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.58 | 3.03 | 2.90 | 2.92 |
| KGV | 12.85 | ||||
| EBIT in Mio. | 20’180.75 | 22’176.52 | 25’327.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 28’306.65 | 30’366.98 | 32’800.46 | 30’761.70 | 30’800.48 |
| Gewinn in Mio. | 10’227.78 | 11’305.52 | 13’107.56 | 12’674.57 | 12’745.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’337.17 | 10’029.20 | 11’071.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’139.45 | 17’292.02 | 19’443.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’527.15 | 18’035.03 | 19’443.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.25 | 2.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’389.77 | 21’401.07 | 22’480.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’648.00 | 2’613.00 | 17’984.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 4.67 | 5.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’689.79 | 16’868.47 | 18’507.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.63 | 17.26 | 17.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’659.24 | 18’530.23 | 14’699.01 | 8’097.45 | 3’328.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’181.91 | 7’349.62 | 7’708.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 58’805.59 | 59’828.30 | 61’021.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 130’754.85 | 134’978.24 | 139’826.63 | 146’055.62 | 152’617.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Aktie Analysen
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