GMexico Transportes Aktie 39128307 / MX01GM1Z0019
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28.01.2025
NASO
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GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | 1.57 | 11.84 | +11.79% | +6.86% | -5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "32.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.77% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GMEXICO TRANSPORTES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.86% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | -54.00 | 261.00 | 0.43 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GMEXICO TRANSPORTES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMEXICO TRANSPORTES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| MEGACABLE HOLDINGS CPO MX01ME090003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GMEXICO TRANSPORTES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMEXICO TRANSPORTES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu GMexico Transportes in MXN
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’932.05 | 73’111.93 |
| Dividende | 2.17 | 2.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.97 |
| KGV | 12.85 | |
| EBIT in Mio. | 20’959.74 | 24’115.70 |
| EBITDA in Mio. | 30’007.26 | 33’041.08 |
| Gewinn in Mio. | 11’122.25 | 12’921.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’801.08 | 11’785.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’425.81 | 20’580.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’047.12 | 20’665.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’604.27 | 26’504.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’648.00 | 2’613.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’683.89 | 18’745.95 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 12.49 | 12.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’131.54 | 16’051.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’376.64 | 7’916.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 66’499.71 | 69’226.63 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Aktie Analysen
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