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Gold Road Resources Aktie 12121027 / AU000000GOR5

1.00
CHF
0.03
CHF
3.30%
28.06.2024
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Gold Road Resources Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Gold Road Resources Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.23 EUR 1.43
2.65 8.13 +19.19% +2.39%
-2.64%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "1.74" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.64%
Unter Druck (versus ASX100)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.64.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.43   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLD ROAD RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.65   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.13   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +19.19%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.39%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.43% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Gold Road Resources Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.23 EUR 1.43 -7.00 308.00 1.04 0.28
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%.
Beta 1.04 Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Gold Road Resources Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD ROAD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD ROAD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMP
AU000000AMP6
JUDO CAPITAL HOLDINGS
AU0000182271
PERPETUAL
AU000000PPT9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD ROAD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD ROAD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLEIMA AB
SE0017615644
APERAM
LU0569974404
SAPPI
ZAE000006284

Schätzungen zu Gold Road Resources in AUD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 513.26 695.54 702.16 676.60 680.63
Dividende 0.02 0.05 0.04 0.05 0.04
Dividendenrendite (in %) 1.09 % 2.21 % 2.14 % 2.61 % 2.13 %
Gewinn/Aktie 0.13 0.21 0.21 0.18 0.20
KGV 16.17 9.67 9.90 11.26 10.18
EBIT in Mio. 203.21 335.63 324.15 279.76 305.42
EBITDA in Mio. 275.70 419.55 415.69 390.33 397.27
Gewinn in Mio. 137.59 231.51 227.26 199.66 220.25
Gewinn (bereinigt) in Mio. 138.93 233.75 226.37 190.05 206.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 195.30 324.58 311.56 278.86 316.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 199.87 331.04 343.33 243.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.13 0.22 0.22 0.19 0.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 507.48 659.22 669.06 654.35
Cashflow (Investing) in Mio. -181.49 -115.75 -113.77 -97.98
Cashflow (Operations) in Mio. 230.10 323.36 321.31 306.74 310.90
Cashflow (Financing) in Mio. -26.32 -49.04 -51.64 -68.52
Cashflow/Aktie 0.19 0.29 0.28 0.31 0.33
Free Cashflow in Mio. 82.37 194.61 204.29 183.22 148.00
Free Cashflow/Aktie 0.07 0.18 0.18 0.17
Buchwert/Aktie 0.96 1.13 1.26 1.43 1.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -84.60 -232.17 -308.57 -487.91 -723.06
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 50.50 48.10 58.20
Kapitalausgaben in Mio. 121.93 111.68 113.01 104.52 138.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’078.38 1’256.97 1’431.86 1’637.72 2’160.70
Bilanzsumme in Mio. 1’302.59 1’487.78 1’666.74 1’849.49 2’385.60
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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