Goodman Property Trust Aktie 758228 / NZCPTE0001S9
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07.01.2023
NASO
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Goodman Property Trust Aktie Analysen & Prognosen
Goodman Property Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 0.76 | 21.85 | +13.15% | +3.37% | +3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "1.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.68% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODMAN PROPERTY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19% Aufschlag. | |
| KGV | 21.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodman Property Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | -43.00 | 175.00 | 0.60 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Goodman Property Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODMAN PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODMAN PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODMAN PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODMAN PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PRECINCT PROPERTIES NZAPTE0001S3 |
Schätzungen zu Goodman Property Trust in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 206.63 | 183.33 | 146.40 | 150.10 | |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| KGV | 21.24 | ||||
| EBIT in Mio. | 199.39 | 180.60 | |||
| EBITDA in Mio. | 195.35 | 172.12 | 152.20 | 154.90 | |
| Gewinn in Mio. | 130.29 | 135.53 | 149.50 | 147.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.29 | 135.53 | 149.50 | 147.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149.01 | 139.70 | 145.60 | 142.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166.33 | 175.10 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.08 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’198.30 | -139.70 | -59.70 | 25.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.33 | 121.80 | 154.00 | 153.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’516.30 | -1.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.06 | 2.10 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 502.89 | 631.27 | 210.70 | 171.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.25 | 139.73 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’193.50 | 3’331.37 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’735.93 | 3’952.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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