Goodman Property Trust Fundamentalanalyse

Goodman Property Trust Aktie VALOR 758228 / ISIN NZCPTE0001S9

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07.01.2023

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.88			0.76	21.74	+13.1%	+3.39%		+4.53%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "2.04" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+4.53%	versus NZX50 PR	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 4.53.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.88	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODMAN PROPERTY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	18.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.67% Aufschlag.
KGV	21.74	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+13.1%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.39%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.88	-43.00	177.00	0.56	0.39


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Beta	0.56	Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODMAN PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODMAN PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7
	PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0
	VECTOR NZVCTE0001S7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODMAN PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODMAN PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NEINOR HOMES ES0105251005
	PRECINCT PROPERTIES NZAPTE0001S3
	SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.		183.33	199.17	146.40	150.10
Dividende		0.07	0.08	0.09	0.09
Dividendenrendite (in %)	3.12 %	%	%	%	%
Gewinn/Aktie		0.09	0.09	0.10	0.10
KGV	24.24
EBIT in Mio.		180.60	196.74
EBITDA in Mio.		172.12	187.44	152.20	154.90
Gewinn in Mio.		135.53	144.39	149.50	147.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.		135.53	144.39	149.50	147.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		139.70	151.91	145.60	142.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		175.10	181.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		0.08	0.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.		-139.70	94.50	-59.70	25.70
Cashflow (Operations) in Mio.		121.80	125.40	154.00	153.40
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie		0.09	0.09	0.09	0.09
Free Cashflow in Mio.		-1.50	164.25
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		2.10	2.16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		631.27	652.77	210.70	171.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		139.73	78.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		3’331.37	3’428.03
Bilanzsumme in Mio.		3’952.07	4’076.83

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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