GS Retail Aktie 14536161 / KR7007070006
21’650.00
KRW
400.00
KRW
1.88%
21.11.2024
KRX
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GS Retail Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
GS Retail Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 6.37 | 9.8 | +59.19% | +3.3% | +5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "20900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.27% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21551.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GS RETAIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +59.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GS Retail Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | -112.00 | 304.00 | 0.10 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GS Retail Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GS RETAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS RETAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| KOREA GAS KR7036460004 |
|
| HL MANDO KR7204320006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GS RETAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS RETAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu GS Retail in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’817’413.03 | 12’373’501.46 | 12’884’134.07 |
| Dividende | 642.93 | 796.57 | 831.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.61 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1’217.00 | 2’178.63 | 2’464.27 |
| KGV | 19.91 | 9.94 | 8.79 |
| EBIT in Mio. | 335’234.50 | 377’819.51 | 414’384.07 |
| EBITDA in Mio. | 952’722.83 | 939’339.34 | 887’030.26 |
| Gewinn in Mio. | 141’605.27 | 223’031.25 | 252’267.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180’549.89 | 225’918.88 | 250’649.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190’509.94 | 313’672.44 | 364’273.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179’685.17 | 283’136.37 | 328’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 471.15 | 2’161.06 | 2’377.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’941’145.45 | 3’056’772.73 | 3’160’525.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -364’027.27 | -386’445.45 | -366’955.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 929’036.36 | 820’554.55 | 725’388.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -437’245.45 | -357’463.64 | -315’844.44 |
| Cashflow/Aktie | 6’816.29 | 7’378.60 | 7’234.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 442’290.00 | 443’130.00 | 383’162.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’291.60 | 2’557.35 | 2’351.85 |
| Buchwert/Aktie | 40’158.09 | 41’350.15 | 42’875.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’774’322.90 | 1’661’878.62 | 1’341’707.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 385’545.45 | 369’090.91 | 345’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’540’462.50 | 2’595’412.50 | 2’679’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’282’181.82 | 4’409’681.82 | 4’550’955.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’895’100.00 | 10’030’560.00 | 10’194’562.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GS Retail Co Ltd Aktie Analysen
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