Guardant Health Aktie 43633454 / US40131M1099
32.64
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1.66
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5.36%
22.11.2024
BTT
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Guardant Health Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Guardant Health Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.44 EUR | 3.58 | 0.01 | -12.56 | +0.17% | +0% | +46.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "23.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +46.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 46.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GUARDANT HEALTH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.01 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -12.56 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +0.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guardant Health Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.44 EUR | 3.58 | 59.00 | 445.00 | 1.65 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Guardant Health Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUARDANT HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUARDANT HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUARDANT HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUARDANT HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Schätzungen zu Guardant Health in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 723.98 | 842.84 | 1’014.52 | 1’226.23 | 1’426.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -3.45 | -2.96 | -2.54 | -2.57 | -2.45 |
| KGV | -9.47 | -11.02 | -12.88 | -12.69 | -13.32 |
| EBIT in Mio. | -428.67 | -431.89 | -395.29 | -376.86 | -359.80 |
| EBITDA in Mio. | -239.96 | -216.68 | -175.52 | -132.50 | -111.33 |
| Gewinn in Mio. | -422.24 | -356.51 | -298.20 | -305.45 | -235.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -242.22 | -269.20 | -226.11 | -243.45 | -114.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -339.32 | -347.87 | -299.09 | -330.30 | -282.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -370.94 | -367.68 | -291.67 | -113.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.93 | -2.28 | -1.61 | -1.06 | -0.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.45 | -2.96 | -2.54 | -2.57 | -2.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 442.89 | 509.34 | 616.26 | 771.03 | 899.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.75 | -0.40 | -14.08 | -24.65 | -76.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -241.20 | -195.27 | -159.95 | 7.15 | 127.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.70 | 117.00 | 108.67 | -420.15 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.12 | -1.83 | -1.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -287.64 | -251.89 | -238.29 | 80.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.19 | -1.82 | -1.86 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.86 | -2.69 | -3.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 119.11 | 307.93 | 466.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 318.81 | 329.08 | 341.87 | 372.73 | 382.34 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.59 | 36.61 | 38.42 | 37.15 | 76.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 487.62 | 550.36 | 588.52 | 670.95 | 662.90 |
| Eigenkapital in Mio. | -114.89 | -305.21 | -430.25 | -110.95 | 71.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’488.64 | 1’330.45 | 1’225.36 | 1’013.25 | 738.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Guardant Health Inc Registered Shs Aktie Analysen
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