Hanesbrands Aktie 2644495 / US4103451021
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3.71%
02.05.2025
BTT
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Hanesbrands Inc Aktie Analysen & Prognosen
Hanesbrands Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 EUR | 1.71 | 1.62 | 7.98 | +12.95% | +0% | -16.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "4.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HANESBRANDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hanesbrands Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 EUR | 1.71 | -37.00 | 323.00 | 1.02 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hanesbrands Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANESBRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANESBRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANESBRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANESBRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Hanesbrands in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’468.69 | 3’453.75 | 3’487.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.38 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.52 | 0.64 |
| KGV | 10.34 | 9.08 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 408.58 | 411.58 | 421.62 |
| EBITDA in Mio. | 484.20 | 484.00 | 491.20 |
| Gewinn in Mio. | 145.97 | 164.03 | 180.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.97 | 164.03 | 180.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212.11 | 263.60 | 291.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.46 | 0.52 | 0.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.40 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’433.55 | 1’414.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.00 | -50.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 428.10 | 385.60 | 395.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.00 | -48.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.71 | 0.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 244.33 | 185.89 | 114.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.60 | 0.31 |
| Buchwert/Aktie | 0.45 | 0.91 | 0.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’805.32 | 1’605.25 | 1’539.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.38 | 55.30 | 58.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’033.25 | 1’005.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 164.39 | 328.69 | 330.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’740.50 | 3’977.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hanesbrands Inc Aktie Analysen
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