Hanesbrands Aktie 2644495 / US4103451021
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Hanesbrands Inc Aktie Analysen & Prognosen
Hanesbrands Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.83 EUR | 1.58 | 1.54 | 7.4 | +11.42% | +0% | -14.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "4.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HANESBRANDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hanesbrands Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.83 EUR | 1.58 | 32.00 | 334.00 | 1.13 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hanesbrands Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANESBRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANESBRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANESBRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANESBRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Hanesbrands in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’450.30 | 3’467.18 | |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.40 % | 0.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.58 | 0.63 |
| KGV | 8.31 | 7.80 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 443.77 | 437.15 | 436.37 |
| EBITDA in Mio. | 514.63 | 505.02 | 502.28 |
| Gewinn in Mio. | 176.71 | 181.92 | 186.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176.71 | 181.92 | 186.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 234.08 | 252.38 | 276.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.54 | 0.58 | 0.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.37 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’454.40 | 1’428.95 | 1’431.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.70 | -50.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 430.00 | 367.15 | 400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.90 | -48.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.73 | 0.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 267.53 | 196.25 | 157.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.54 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 0.47 | 0.93 | 1.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’868.33 | 1’670.63 | 1’632.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.82 | 55.26 | 58.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’007.90 | 992.05 | 1’011.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 167.87 | 331.38 | 361.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’867.10 | 4’059.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hanesbrands Inc Aktie Analysen
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