Healius Aktie 45206042 / AU0000033359
0.81
EUR
0.02
EUR
2.53%
22.11.2024
STU
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Healius Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Healius Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 EUR | 0.63 | 7.43 | 33.48 | +248.18% | +0.53% | -24.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.16% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -24.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEALIUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +248.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Healius Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 EUR | 0.63 | 79.00 | 430.00 | 1.66 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Healius Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Healius in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’711.36 | 1’593.09 | 1’662.04 | 1’772.36 | 1’490.77 |
| Dividende | 0.20 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.27 % | 1.10 % | 2.14 % | 4.98 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.15 |
| KGV | 466.97 | 47.55 | 22.97 | 11.97 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 77.29 | 80.45 | 97.82 | 135.87 | 122.43 |
| EBITDA in Mio. | 346.17 | 331.52 | 355.25 | 388.84 | 336.13 |
| Gewinn in Mio. | 6.03 | 25.09 | 38.49 | 64.31 | 75.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.21 | 24.85 | 35.32 | 58.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.27 | 36.75 | 52.78 | 83.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -17.04 | 43.89 | 62.76 | 83.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’616.43 | 1’701.60 | 1’787.05 | 1’856.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 405.86 | -68.46 | -74.06 | -104.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 292.13 | 280.88 | 298.49 | 421.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.13 | -405.53 | -212.08 | -335.53 | |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 405.58 | 276.70 | 288.48 | 326.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | |
| Buchwert/Aktie | 1.65 | 1.60 | 1.61 | 1.82 | 2.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 296.13 | 260.79 | 227.56 | 382.12 | -899.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.52 | 40.04 | 44.63 | 95.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’193.93 | 1’107.48 | 1’116.32 | 1’116.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’992.84 | 2’765.58 | 2’790.28 | 3’094.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Healius Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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