John Wood Group Aktie 13192730 / GB00B5N0P849
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-0.04
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-4.91%
17.12.2024
BRX
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John Wood Group Plc Aktie Analysen & Prognosen
John Wood Group Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 EUR | 0.6 | 4.83 | 7.04 | +34% | +0% | +26.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "125.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JOHN WOOD GROUP PLC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
John Wood Group Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 EUR | 0.60 | 125.00 | 353.00 | 2.02 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 2.02 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
John Wood Group Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHN WOOD GROUP PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHN WOOD GROUP PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHN WOOD GROUP PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHN WOOD GROUP PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu John Wood Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’845.08 | 6’040.79 | 6’248.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.12 | 0.16 |
| KGV | 13.59 | 7.03 | 5.19 |
| EBIT in Mio. | 200.91 | 232.32 | 259.04 |
| EBITDA in Mio. | 454.10 | 474.27 | 500.11 |
| Gewinn in Mio. | 57.13 | 98.71 | 125.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.13 | 98.71 | 125.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.35 | 161.99 | 199.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -954.00 | 155.91 | 191.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.47 | 0.08 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.74 | -52.30 | -37.24 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 129.69 | 197.29 | 243.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.77 | -211.77 | -211.77 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.41 | 0.46 |
| Free Cashflow in Mio. | -472.97 | 104.05 | 186.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.11 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 4.07 | 4.22 | 4.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 987.59 | 957.54 | 866.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.67 | 111.67 | 112.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’953.64 | 2’948.88 | 2’977.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’526.42 | 7’445.39 | 7’408.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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