Johnson Matthey Aktie 30558091 / GB00BZ4BQC70
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Johnson Matthey PLC Aktie Analysen & Prognosen
Johnson Matthey PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 | 0.77 | 14.43 | +6.4% | +4.75% | +7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1256" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1656.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JOHNSON MATTHEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.46% Aufschlag. | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson Matthey PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 | -36.00 | 226.00 | 0.79 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Johnson Matthey PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON MATTHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON MATTHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON MATTHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON MATTHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Johnson Matthey in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’205.83 | 2’571.79 | 2’578.11 |
| Dividende | 0.78 | 3.12 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 15.10 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.44 | 1.74 |
| KGV | 13.34 | 14.32 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 401.40 | 363.07 | 394.12 |
| EBITDA in Mio. | 589.04 | 529.31 | 579.80 |
| Gewinn in Mio. | 274.04 | 240.34 | 280.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.04 | 240.34 | 280.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.76 | 312.00 | 350.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321.57 | 304.61 | 329.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.52 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 856.73 | 708.00 | 702.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 548.75 | 689.75 | -88.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 447.07 | 406.53 | 508.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232.95 | -1’524.05 | -478.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.08 | 3.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 142.03 | 307.62 | 351.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Buchwert/Aktie | 16.51 | 11.59 | 12.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 456.45 | 536.74 | 513.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.88 | 145.13 | 129.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’709.60 | 1’825.45 | 1’789.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’244.35 | 5’129.00 | 5’072.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson Matthey PLC Aktie Analysen
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