KADOKAWA DWANGO Aktie 24464135 / JP3214350005
3’122.00
JPY
-28.00
JPY
-0.89%
27.12.2024
TOKIO
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KADOKAWA DWANGO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KADOKAWA DWANGO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | 1.39 | 20.59 | +27.42% | +1.1% | -32.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "3175" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -32.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4020.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KADOKAWA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.04% | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KADOKAWA DWANGO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | -152.00 | 528.00 | 0.53 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.28%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KADOKAWA DWANGO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KADOKAWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KADOKAWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOK JP3164800009 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KADOKAWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KADOKAWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
Schätzungen zu KADOKAWA DWANGO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 275’272.82 | 289’583.58 | 320’956.26 | 340’824.00 | 346’100.00 |
| Dividende | 29.29 | 35.71 | 44.83 | 49.00 | 53.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.14 % | 1.44 % | 1.57 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 78.35 | 120.85 | 159.21 | 162.95 | 177.50 |
| KGV | 39.85 | 25.83 | 19.61 | 19.16 | 17.59 |
| EBIT in Mio. | 19’528.95 | 25’144.26 | 34’362.77 | 37’363.00 | 46’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’717.40 | 33’533.62 | 39’980.06 | 62’100.00 | 70’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’746.92 | 17’002.91 | 22’489.89 | 22’826.00 | 26’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’800.00 | 18’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’923.53 | 27’008.63 | 37’246.37 | 39’413.00 | 49’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’542.00 | 25’170.67 | 36’840.67 | 38’413.00 | 47’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 81.47 | 150.99 | 168.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’089.33 | 99’427.33 | 116’322.33 | 130’209.50 | 143’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’294.00 | -12’011.75 | -8’544.25 | -8’564.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’015.75 | 23’465.00 | 30’041.50 | 41’099.00 | 52’320.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 31’873.00 | -9’081.25 | -6’683.00 | -8’713.50 | -6’740.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 9’765.50 | 10’812.00 | 22’415.50 | 27’850.00 | 40’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 175.70 | 127.20 | 176.70 | 323.70 | 298.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’634.87 | 1’721.69 | 1’833.10 | 1’876.70 | 2’068.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158’064.00 | -187’285.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’565.00 | 7’950.00 | 7’950.00 | 2’400.00 | 2’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72’947.00 | 75’356.33 | 80’948.33 | 92’846.50 | 96’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 229’007.23 | 241’983.51 | 259’498.50 | 250’939.00 | 290’011.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 387’960.75 | 398’966.00 | 426’108.50 | 434’228.00 | 476’348.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KADOKAWA DWANGO CORP Aktie Analysen
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