Senko Aktie 763468 / JP3423800006
1’504.00
JPY
18.00
JPY
1.21%
26.12.2024
TOKIO
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Senko Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Senko Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 1.46 | 1.43 | 9.7 | +10.42% | +3.44% | -1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1511" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1440.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SENKO GROUP HDG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.05% | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Senko Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 1.46 | -173.00 | 196.00 | 0.12 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Senko Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENKO GROUP HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENKO GROUP HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
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| NIPRO JP3673600007 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENKO GROUP HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENKO GROUP HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Senko in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 860’336.57 | 921’358.00 | 970’171.00 | 1’017’030.00 |
| Dividende | 47.14 | 54.57 | 60.50 | 68.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.63 % | 4.02 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 127.08 | 142.60 | 155.23 | 162.20 |
| KGV | 11.84 | 10.55 | 9.69 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 36’348.57 | 40’192.86 | 43’715.00 | 45’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 67’510.00 | 72’768.75 | 77’485.00 | 79’375.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’053.80 | 22’540.23 | 24’715.27 | 27’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’500.00 | 21’700.00 | 23’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’671.43 | 39’457.14 | 42’883.33 | 45’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’040.00 | 39’520.00 | 42’840.00 | 45’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 138.52 | 151.56 | 162.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 134’507.00 | 144’768.33 | 152’868.33 | 162’658.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66’092.25 | -52’302.25 | -49’599.25 | -62’368.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’537.75 | 58’388.50 | 61’223.00 | 77’838.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13’920.50 | 254.00 | -8’168.25 | -21’539.00 |
| Cashflow/Aktie | 261.10 | 353.29 | 378.89 | 360.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’072.67 | 8’615.00 | 14’365.00 | 15’470.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’268.96 | 1’331.99 | 1’432.27 | 1’319.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 242’341.07 | 243’531.94 | 239’017.20 | 311’477.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’650.00 | 46’250.00 | 45’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’907.00 | 93’268.33 | 97’901.67 | 116’958.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 190’848.25 | 199’824.50 | 215’367.25 | 223’499.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 719’087.75 | 749’194.75 | 775’218.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Senko Co Ltd Aktie Analysen
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