Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
183.80
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1.05
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0.57%
08.05.2025
SWX
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Kühne + Nagel International AG (KN) Aktie Analysen & Prognosen
Kühne + Nagel International AG (KN) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.62 | 0.81 | 18.24 | +10.58% | +4.12% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "184.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.63% Aufschlag. | |
| KGV | 18.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kühne + Nagel International AG (KN) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.62 | 22.00 | 187.00 | 1.00 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kühne + Nagel International AG (KN) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018 |
Schätzungen zu Kühne + Nagel International in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’021.72 | 25’155.62 | 25’764.62 | 27’833.69 | 29’487.00 |
| Dividende | 7.46 | 7.69 | 7.90 | 9.20 | 9.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.19 % | 4.30 % | 5.01 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 9.46 | 9.77 | 10.31 | 12.00 | 13.15 |
| KGV | 19.42 | 18.79 | 17.80 | 15.30 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 1’600.08 | 1’655.30 | 1’747.55 | 1’989.94 | 2’170.15 |
| EBITDA in Mio. | 2’476.90 | 2’558.45 | 2’676.34 | 2’960.50 | 3’135.28 |
| Gewinn in Mio. | 1’146.44 | 1’181.81 | 1’254.88 | 1’463.35 | 1’568.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’146.89 | 1’171.85 | 1’235.58 | 1’463.49 | 1’568.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’585.53 | 1’621.66 | 1’705.41 | 2’016.93 | 2’165.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’600.43 | 1’610.46 | 1’688.19 | 2’016.93 | 2’165.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.73 | 9.95 | 10.51 | 12.23 | 13.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’012.04 | 9’348.16 | 9’890.25 | 10’689.00 | 11’233.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -834.78 | -476.35 | -484.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’222.42 | 2’081.32 | 2’276.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’128.78 | -1’044.45 | -1’075.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.45 | 16.99 | 17.03 | 13.91 | 14.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’181.21 | 1’083.67 | 1’273.05 | 1’503.00 | 1’593.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.47 | 8.52 | 8.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.86 | 30.62 | 33.51 | 36.89 | 39.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 408.45 | 336.57 | 114.53 | -161.40 | -486.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 424.26 | 442.04 | 457.17 | 279.50 | 299.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’949.09 | 4’083.22 | 4’224.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’376.11 | 3’678.21 | 4’003.58 | 4’537.71 | 4’919.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’627.92 | 11’959.60 | 12’299.90 | 12’874.00 | 13’621.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kühne + Nagel International AG (KN) Aktie Analysen
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