ZTO Express (Cayman a Aktie 34326293 / US98980A1051
22.11
USD
-0.14
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-0.63 %
29.05.2026
BTT
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ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 USD | 17.16 | 1.58 | 8.98 | +10.47% | +3.7% | -16.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "24.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 USD | 17.16 | -54.00 | 248.00 | 0.47 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu ZTO Express (Cayman a in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’825.98 | 62’311.07 | 67’697.37 |
| Dividende | 5.38 | 6.60 | 7.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.69 | 15.39 | 16.90 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 12’773.67 | 14’326.76 | 15’701.49 |
| EBITDA in Mio. | 16’902.78 | 18’652.47 | 20’258.77 |
| Gewinn in Mio. | 10’967.24 | 12’259.89 | 13’524.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’975.87 | 12’267.84 | 13’561.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’455.23 | 15’128.76 | 16’687.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’364.56 | 14’835.70 | 15’993.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.60 | 15.33 | 16.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’412.00 | 17’260.44 | 19’202.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’429.58 | -5’985.67 | -4’977.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’960.02 | 16’200.39 | 17’543.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’205.58 | -7’289.00 | -6’251.80 |
| Cashflow/Aktie | 18.16 | 20.15 | 21.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’110.25 | 10’015.55 | 11’193.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.81 | 11.34 | 12.82 |
| Buchwert/Aktie | 92.49 | 100.78 | 110.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’686.10 | -18’232.56 | -23’496.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’905.24 | 5’661.78 | 5’420.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’741.00 | 3’011.83 | 3’249.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 72’372.81 | 78’629.48 | 86’145.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’407.20 | 107’528.47 | 115’488.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen
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