DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
46.44
EUR
-1.45
EUR
-3.03 %
29.04.2026
BMN
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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie Analysen & Prognosen
DHL Group (ex Deutsche Post) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.49 EUR | 62.65 | 1.19 | 12.57 | +10.89% | +4.11% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "47.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE POST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.57% | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DHL Group (ex Deutsche Post) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.49 EUR | 62.65 | -10.00 | 156.00 | 1.18 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DHL Group (ex Deutsche Post) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KÜHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG (KN) CH0025238863 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu DHL Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’388.70 | 88’411.70 | 91’616.92 | 95’826.19 | 99’735.69 |
| Dividende | 1.94 | 2.03 | 2.15 | 2.13 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.23 % | 4.49 % | 4.45 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.60 | 3.93 | 4.30 | 4.42 |
| KGV | 14.66 | 13.30 | 12.19 | 11.14 | 10.84 |
| EBIT in Mio. | 6’367.40 | 6’861.46 | 7’279.25 | 7’773.66 | 8’142.13 |
| EBITDA in Mio. | 11’270.19 | 11’919.46 | 12’502.13 | 13’451.16 | 14’133.12 |
| Gewinn in Mio. | 3’641.07 | 3’967.14 | 4’299.00 | 4’640.04 | 4’924.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’668.93 | 4’003.88 | 4’334.05 | 4’723.04 | 5’011.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’563.90 | 6’034.55 | 6’460.71 | 6’819.15 | 7’230.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’531.24 | 6’025.08 | 6’404.82 | 6’933.72 | 7’276.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 3.57 | 3.89 | 4.19 | 4.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’236.00 | 44’963.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’633.50 | -3’781.00 | -3’992.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’724.29 | 9’141.47 | 9’426.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’308.50 | -4’923.50 | -5’130.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.26 | 6.65 | 7.09 | 3.92 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’363.56 | 3’593.45 | 3’795.76 | 4’239.13 | 4’644.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.32 | 3.66 | 3.17 | 4.08 |
| Buchwert/Aktie | 20.97 | 22.23 | 24.24 | 23.89 | 25.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’307.70 | 24’120.73 | 23’040.13 | 25’436.00 | 24’579.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’199.30 | 3’394.61 | 3’506.66 | 3’027.00 | 3’091.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’807.71 | 25’135.35 | 27’171.62 | 28’281.82 | 30’770.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’283.00 | 73’118.67 | 76’283.20 | 81’226.00 | 84’568.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie Analysen
| 28.04.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.04.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 08.04.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 31.03.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 23.03.26 | DHL Group Neutral | UBS AG |