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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie Analysen & Prognosen

DHL Group (ex Deutsche Post) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
40.81 EUR 50.53
1.48 10.44 +10.67% +4.8%
+2.88%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "40.12" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.88%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.88.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 05.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 50.53   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE POST ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.48   39.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.27%
KGV 10.44   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.67%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.8%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.09% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

DHL Group (ex Deutsche Post) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
40.81 EUR 50.53 52.00 175.00 1.13 0.54
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 07.03.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Beta 1.13 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.54 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

DHL Group (ex Deutsche Post) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
SYMRISE
DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AENA SME
ES0105046009
KONE CORPORATION
FI0009013403
PRYSMIAN
IT0004176001

Schätzungen zu DHL Group in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 84’554.92 87’994.92 89’262.09 88’846.42 105’641.00
Dividende 1.87 1.94 2.00 1.90
Dividendenrendite (in %) 4.62 % 4.80 % 4.95 % 4.69 % %
Ergebnis/Aktie 3.00 3.52 3.78 3.83 4.89
KGV 13.45 11.47 10.69 10.56 8.26
EBIT in Mio. 6’037.23 6’843.07 7’256.69 7’093.85 9’061.10
EBITDA in Mio. 10’624.98 11’597.15 12’255.59 11’920.73 14’715.00
Gewinn in Mio. 3’548.66 4’081.75 4’366.04 4’544.26 5’796.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’550.91 4’074.96 4’357.47 4’546.59 5’796.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’356.94 6’134.12 6’589.01 6’980.41 8’377.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’210.56 5’963.84 6’443.15 5’938.24
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.96 3.41 3.64 3.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 36’914.00 38’979.00 40’753.00
Cashflow (Investing) in Mio. -5’960.00 -5’845.00 -6’075.00
Cashflow (Operations) in Mio. 7’676.80 8’162.84 8’536.14
Cashflow (Financing) in Mio. -5’960.00 -5’845.00 -6’075.00
Cashflow/Aktie 6.25 6.68 6.91 5.89
Free Cashflow in Mio. 3’266.07 3’418.41 3’636.71 3’860.83 4’497.79
Free Cashflow/Aktie 2.98 3.18 3.42 3.70 3.90
Buchwert/Aktie 20.33 21.52 23.13 22.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 19’249.10 18’995.10 18’755.13 21’398.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3’443.17 3’727.92 3’978.76 4’037.95 4’266.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 23’901.31 25’361.46 25’812.44 25’418.19 33’135.00
Bilanzsumme in Mio. 65’868.80 68’688.00 72’941.00 84’361.00 88’860.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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